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Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (principalmente baseados em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é liberado toda sexta-feira às 3:30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas prendidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220commercial traders8221 (no forex, tipicamente hedgers), 8220non-comerciantes 8221 (tipicamente, grandes especuladores), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, especuladores pequenos). As Posições Líquidas Não Comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Especuladores não são capazes de entregar em contratos e não têm necessidade de subjacente commodity ou instrumento, mas comprar ou vender com a intenção de fechar sua 8220sell8221 ou 8220buy8221 posição com um lucro, antes do contrato se torna devida. Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, saem para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas sim mostram o volume total (ou seja, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são citadas do modo oposto. Por questões de consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado futuro em um eixo inverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação for oposta à notação de forex spot. Este é o caso do Franco Suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF). Este é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede social no Piso 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços deste site. É importante que considere o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Subsecretário número 1571. A negociação de FX e / ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequada para todos. Os grandes especuladores retomaram a redução do valor das apostas longas líquidas sobre o dólar dos EUA para 7,13 bilhões após o aumento Ele pela primeira vez em cinco semanas a 9.10 bilhões, de acordo com cálculos feitos por Reuters. E os mais recentes compromissos de negociação forex posicionamento relatório da CFTC mostra que o Greenback tomou terreno da maioria de seus rivais forex, com exceção do Kiwi e da libra. Tenha em mente que os números abaixo mostram o posicionamento líquido de comerciantes não-comerciais de forex contra o dólar dos EUA. Se você está sentindo oprimido por todos esses números, talvez seja necessário rever nossa escola de pipsologia lição sobre como medir o sentimento de mercado usando o COT relatório, a fim de aprender a identificar potenciais forex mercado reversões. CFTC COT Posicionamento Forex (13 de setembro de 2017) Lemme quebrar os últimos números para y8217all: O Greenback tomou chão de todos os comdolls e Swissy, mas foi empurrado para trás pelo euro, a libra e os ienes. O Greenback sofreu a maioria de encontro ao euro, mas um olhar mais próximo na atividade do posicionamento mostra que os bulls do euro e os ursos do euro eram ambos navio de fuzilamento. Apenas acontece que os shorts do euro apararam suas apostas por 16.696 contratos quando os bulls do euro compararam somente hiss por 5.541 contratos. As apostas de baixa líquida na libra caíram pela segunda semana consecutiva, graças às apostas de shorts na libra obtendo reduzidas por 5.536 contratos e as apostas longas ficando colididas por 1.612 contratos. Grandes especuladores tornaram-se mais otimistas sobre o iene. E mostraram isto principalmente adicionando 2.172 novas apostas de alta. As apostas de alta do Loonie foram reduzidas pela segunda semana consecutiva. Desta vez, a redução deveu-se ao aumento de 5.501 curtas-feiras Loonie, superando amplamente o aumento de 1.654 de longos Loonie. Comerciantes de forex não comerciais reduziram suas apostas longas líquidas no Aussie pela terceira semana consecutiva. Isto foi feito principalmente por slashing suas apostas longas sobre o Aussie por 3,077 contratos. Isto foi parcialmente compensado pelo desenrolar de 585 contratos curtos no Aussie. A mesma atividade de posicionamento ocorreu no Kiwi, com longos quivis sendo cortados por 2.343 contratos, enquanto Kiwi shorts perdeu 1.344 contratos. A atividade de posicionamento no Swissy quase inalterada. No entanto, olhando mais de perto revela que tanto Swissy longos e Swissy shorts estavam desenrolando suas posições. Havia um pouco mais longos sair do que shorts, embora. A demanda global de Greenback foi prejudicada durante a semana que terminou em 13 de setembro depois de finalmente pegar durante a semana anterior. E a causa provável disso foi o discurso do governador do Fed, Lael Brainards, em 12 de setembro. Você vê, Brainard observou que a inflação permaneceu fraca e que ainda havia alguma folga no mercado de trabalho. Ela também enfatizou que havia riscos de queda de eventos globais. Como resultado, ela concluiu que o caso de apertar a política preventivamente é menos convincente. Muito naturalmente, suas observações muito dovish causou expectativas de aumento da taxa de diminuir, diminuindo a demanda para o Greenback no processo. No que se refere aos possíveis catalisadores para as outras moedas, a grande redução nos shorts do euro foi provavelmente motivada pela decisão do BCE de não fazer nada durante a decisão de política monetária do BCE em 8 de Setembro, em meio a expectativas de que o BCE pode aliviar mais ou pelo menos sugerir que irá . Enquanto isso, as novas apostas de alta na libra e o desenrolamento dos shorts de libra, que reduziram o viés líquido global de baixa no p0und, provavelmente devido à atividade de posicionamento preventivo antes da decisão do BOE. Afinal, os principais indicadores e dados económicos duros mostraram que a economia pós-referendo na U. K. não se deteriorou tão horrivelmente como previsto (e até mesmo melhorou em alguns aspectos). Claro, agora sabemos como a declaração do BOE acabou, particularmente os BOE dovish orientação para a frente. Quanto ao iene, a demanda para o iene provou provavelmente um impulso por causa da prevalência da aversão de risco naquele tempo. Essa aversão ao risco também é a razão provável pela qual a demanda por Kiwi e Aussie de maior rendimento sofreu. Embora as commodities também tenham sido derrotadas na época, e isso teria pesado sobre a demanda para os comdolls também. E uma dessas mercadorias que teve uma surra foi o petróleo. Que é provável porque a demanda para o Loonie sofreu. Tenho outras conclusões que você pode extrair deste último relatório do COT Sinta-se livre para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários ou se você está procurando mais discussões, o membro da comunidade ForExchange tem um tópico animado chamado Trading baseado no Market Sentiment nos fóruns aguardando sua participação. Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso dos comerciantes (CoT) Relatório O que é o compromisso dos comerciantes relatório Quem são os jogadores no relatório Como ler CoT para direcional Bias Qual é o compromisso de comerciantes relatório Como você gostaria de saber o que o mais inteligente Rapazes e meninas na sala estão fazendo Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Comissão, os maiores comerciantes de futuros no mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreados devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que A CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, toda sexta-feira às 3:30 da tarde. Esta informação pode ser de extrema ajuda, devido às pessoas que entram no mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm Para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fazer seu produto ou preform seu serviço. Saiba Forex: CoT Relatório para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2017 Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e pode ajudá-lo a ver quando grande fortuna-500 empresas mudar sua perspectiva em algo que yoursquore negociação. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que o seu é difícil de encontrar em outra avenida. Quem são os jogadores no relatório Comercial ndash Usando o mercado de futuros, principalmente para a cobertura de variações de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda eo futuro é para o mercado como um buraco e ter alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais. Exemplos: Coca-Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina Não-Comerciais (Especuladores / Fundos) ndash Os comerciantes, sejam hedge funds são grandes pessoas, que não têm interesse em receber a entrega, mas estão no mercado de lucro e Satisfazer os requisitos relatáveis ​​da CFTC. Exemplos: Fundos de Hedge e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs) Posições Não Reportáveis ​​ndash Long amp Interesse aberto curto em posições que não satisfazem requisitos relatáveis, isto é, pequenos comerciantes. Exemplos: Esta é a alavancada jogadores sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI. Como ler o CoT para direcional Bias Na primeira leitura do CoT, você pode ser confuso como posições futuras em USD. JPY. GBP ou EUR poderia ser útil para negociação EURUD, USDJPY. Ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o compromisso dos comerciantes relatam mas whatrsquos frequentemente útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre especuladores grandes e comerciais grandes. Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de cobertura estão Comprando Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs Ampères Gráficos Confirme este gráfico Criado por Tyler Yell, CMT O primeiro lugar para começar é um entendimento limpo do posicionamento líquido que É claramente demonstrado nos relatórios e no diferencial de semana a semana sobre o principal viés de mercado (circundado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando isnrsquot tanto o número específico, mas um sinal claro de interesse aberto ou viés para que você vê Non-Commercials / Fundos lançando contra a tendência principal. Além disso, quando você vê uma chave virar no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos que uma tendência é exaustiva, você está negociando provavelmente em A direção dos grandes filhos. Como você pode ver a partir do último relatório em janeiro, o número de fundos de descarga do JPY shorts aumentou drasticamente a partir da semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostram a tendência anterior está perdendo o vapor e que talvez você deve sair do comércio também. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2017, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus shorts USDJPY / JPY dando crédito de que esse movimento para baixo pode ter mais a percorrer. Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise Traders do DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório CFTC, mostrando o posicionamento dos negócios de futuros de Forex com uma sinopse das voltas chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se wersquore atualmente em alta bullish / bearish extremos, para que você deve ser apertando pára ou procurando ação de preço para confirmar os fundos estão vendendo para fora para que você possa Segue. Bottom Line: Procure validação de gráfico do que o não-comercial estão fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10) de não-comerciais lançando seu viés, itrsquos tempo para você tomar nota. Por último, se você quiser realmente suco acima de sua compreensão do sentimento do mercado, você pode obter uma melhor idéia de como um grupo de amostra de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados em OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index, que é atualizado duas vezes por dia . --- Escrito por Tyler Yell, CMT. Instrutor de Negociação / Analista de Moeda Para entrar em contato com Tyler, envie um email para TYellDailyFX Siga-me no Twitter ForexYell Para receber a análise de Tylerrsquos e e-mails educacionais diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se aqui Interessado em nossos analistas